Centru de ajutor
Intră
Contabilitate

Previziune trezorerie

Previziunea de trezorerie îți arată, pe săptămâni, cât estimezi că vei încasa și plăti și care va fi soldul proiectat — ca să anticipezi din timp lipsa de bani.

Cum citești tabelul

  1. 1

    Fiecare rând e o săptămână din perioada următoare.

  2. 2

    Încasări = banii pe care îi aștepți (din facturi cu scadență în acea săptămână).

  3. 3

    Plăți = banii pe care îi ai de plătit (facturi furnizori, cheltuieli scadente).

  4. 4

    Sold proiectat = cât vei avea în casă/bancă la finalul săptămânii.

Un sold proiectat negativ e un semnal devreme: poți grăbi încasări sau amâna plăți înainte să rămâi descoperit.

De unde vin sumele?›

Din scadențele facturilor de încasat și de plătit, plus soldul curent de trezorerie.

Mai ai întrebări despre previziune trezorerie?