Încasări, plăți și trezorerie
Locul unde înregistrezi banii care intră (încasări) și ies (plăți), pe casă și bancă. De aici aloci plățile pe facturi și urmărești soldurile conturilor.
Înregistrează o încasare sau plată
- 1
Apasă Încasează (bani primiți) sau adaugă o plată (bani trimiși).
- 2
Alege metoda: numerar, bancă, card. Pentru numerar, chitanța se emite automat.
- 3
Aloci suma pe una sau mai multe facturi, ca să se închidă soldul.
- 4
Salvează — soldul contului și starea facturilor se actualizează.
Ce mai poți face aici
Tranzacții bancare
Deschide importul și reconcilierea tranzacțiilor din bancă.
Descarcă chitanță
Descarcă chitanța PDF pentru o încasare în numerar.
Anulează
Anulează o plată/încasare; soldul și factura revin la starea anterioară.
Șterge
Elimină o înregistrare greșită.
Metodele de plată și soldurile inițiale se configurează în Setări → Facturare și în Trezorerie. Plafonul pentru numerar e setat conform regulilor firmei.
Cum leg o plată de o factură?›
La înregistrarea încasării/plății, aloci suma pe factura corespunzătoare; soldul ei scade automat.
Unde văd ce am de încasat?›
În scadențar (Contabilitate → Scadențar) și în rapoartele de creanțe.